Заполнение банковских форм из ОСВ — пример работы Findock
Записаться на демо
Пример

Формы банка по кредитному мониторингу — из ОСВ, без ручного переноса

У компании кредит — значит, каждый квартал банк ждёт свою форму. Цифры для неё уже есть в оборотке, но в бланк они попадают руками, строка за строкой, с делением на тысячи.

Это типовая ситуация, а не история конкретного клиента. Правила настоящие, цифр экономии здесь нет намеренно.

Оборотка есть, а форму всё равно заполняют вручную

Банк присылает свой бланк и ждёт его в срок. В бланке — привычные показатели: дебиторка, кредиторка, запасы, займы. Всё это есть в оборотно-сальдовой ведомости, но в другом виде и в других единицах.

Дальше начинается перенос. Найти нужные счета, сложить, поделить на тысячу, округлить, поставить в свою строку. Работа на несколько часов, и вся она — механическая.

Через квартал банк обновляет бланк: добавилась графа, поехали строки. И перенос делают заново, потому что старая «схема в голове» больше не подходит.

Как это работает в Findock

Правила задаются словами, а не кодами счетов

  1. Загружаете ОСВ за период В том виде, в каком её выгружает 1С.
  2. Один раз объясняете соответствие Обычными словами: «дебиторка по покупателям», «остатки на складе», «краткосрочные займы». Помнить коды счетов не нужно — помощник понимает бухгалтерский язык.
  3. Помощник заполняет бланк банка С вашими правилами округления и в нужных единицах.
  4. Получаете готовый файл Проверяете и отправляете в банк сами.
Загружаете XОСВ_за_квартал.xlsx
Правило переноса задано словами
Вы сказалиСтрока формыЗначение
дебиторка по покупателям123014 806
остатки на складе12109 442
краткосрочные займы15106 000
Суммы в тысячах рублей — округление по вашему правилу
Что на выходе ФайлФорма_банка.xlsx ПериодI квартал 2026 Строк заполнено34 Остаётся проверить и отправить в банк.
Банк поменял бланк Что делаетеговорите словами Пересборкане нужна «Появилась графа по авансам выданным» — этого достаточно

Коды счетов держать в голове не нужно. Помощник понимает бухгалтерский язык — правило формулируется так же, как вы объяснили бы его коллеге.

Что настраивается

Четыре правила

  • Соответствие «показатель ОСВ → строка формы» — словами, а не кодами.
  • Округление и единицы: до целых тысяч, до копеек, со знаком или без.
  • Период и сопоставимые данные, если банк требует предыдущий квартал рядом.
  • Реакция на новый бланк. Банк поменял форму — вы говорите, что изменилось, одной фразой.

Перенос строк перестаёт быть ручной работой: квартальная форма собирается из той же оборотки, которую вы и так выгружаете. А смена бланка перестаёт быть событием — это правка правила, а не новая рутина.

Перед банком отвечает компания

Findock переносит цифры по вашим правилам и не выдумывает недостающие. Что именно уходит в банк и под чьей подписью — решает компания.

Вопросы по этому кейсу

Да, бланк задаётся при сборке помощника. Это и есть настройка: показать форму и объяснить, откуда берётся каждая строка.

Нет. Правило формулируется словами — «дебиторка по покупателям», — а не номерами счетов.

Нет. Скажете, что изменилось, — помощник подстроится.

Компания. Findock готовит заполненный файл, проверяет и подписывает человек.

Начать

Пришлите форму своего банка — посмотрим вместе

Нужна сама форма и выгрузка ОСВ, остальное сделаем на встрече.

Можно своими словами и без подробностей. Посмотрим, соберётся ли из этого помощник, и ответим по делу.

Никакого спама — напишем один раз, чтобы согласовать время.

Похожие кейсы